基金交易价格通常基于基金净值(NAV)确定,每天收盘后根据基金资产总值除以已发行份额计算得出。交易时间表一般遵循交易所的开放时间,工作日的交易申请通常在当天15点前提交可按当日净值计算,之后则按下一交易日的净值计算。
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