量化交易在市场极端情况下为什么会失灵？

                      量化交易依赖历史数据和模型预测市场变化。在市场极端情况下，如突发重大新闻事件或系统性风险爆发时，市场行为可能超出历史数据覆盖范围，导致原有模型失效，从而使得量化交易策略失灵。此外，流动性枯竭也会加剧策略执行难度，进一步影响其表现。因此，投资者需认识到这种风险并采取相应措施。