什么是基金交易日的净值？它怎么计算？

                      基金交易日的净值是指基金在每个交易日结束时计算的每份基金的价值。它通常通过将基金总资产减去总负债后，再除以基金总份额来计算得出。这能让投资者了解所持基金份额的实际价值。