基金交易的定价机制是怎样的？

                      基金交易的定价主要依据基金的净资产值（NAV）。每天收盘后，基金管理公司会根据基金持有资产的价值和数量，扣除负债后计算出基金的净资产值。这个净值会在次日告知投资者，并作为当日基金交易的价格。投资者买入或卖出基金份额时，价格就是基于这个净值来确定的。此外，还会根据申购和赎回金额的规模收取一定比例的手续费。