基金的日交易净值是如何计算的？每天都更新吗？

                      基金的日交易净值是指基金每天结束时每份资产的价值。这个数值是通过计算基金持有的所有股票、债券等资产的总价值，再减去负债和费用后，除以基金总份额得出的。因此，它会随着市场波动而变化。确实，基金净值每天都进行更新，以便投资者了解其投资的价值变动情况。