基金交易时，净值是怎么计算的？

                      基金交易时，净值是通过计算基金资产总值后减去负债得出基金净资产，再除以基金总份额来确定的。每日基金收盘后，根据投资标的市值变化和各项费用结算，更新基金净值，投资者据此可以了解买卖基金的价格基础。