基金交易时如何计算净值？核算方法是什么？

                      基金交易时的净值计算主要依据基金资产总值减去负债后的净资产值，再除以基金总份额。核算方法通常包括每日收盘后统计基金持有的所有证券、现金等资产价值，扣除相应负债后，得出基金净资产，然后除以当天基金总份额得出每份基金的净值。这个过程由专业的基金公司完成并定期公布。