基金交易通常按照当天的净值(即基金单位资产净值)进行,这个净值是根据基金持有的所有资产价值总和除以基金总份额计算得出。交易价格一般在每个交易日结束后由基金管理公司公布,投资者的买入或卖出价格即基于此净值。
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