基金交易时的净值是如何计算的？

                      基金交易时的净值是指基金资产总值减去负债后的价值，再除以基金总份额。这个净值会在每个交易日结束后由基金管理公司计算并公布，是投资者申购或赎回基金价格的基础。简单来说，就是你购买基金份额的价格依据当天基金净资产的价值来确定。