基金交易时，净值是如何计算的？

                      在基金交易时，净值是指基金资产总值减去负债后的价值。每天收盘后，基金管理公司会根据当天证券市场的表现来计算基金持有的股票、债券等资产的价值变化，从而得出基金的净值。投资者购买或赎回基金份额的价格就是依据这个净值来确定的。简单来说，就是根据基金持有的所有投资品在当天结束时的市场价值来计算的。