什么是基金交易日的净值？每天的净值是怎么计算的？

                      基金交易日的净值是指每个交易日结束时，基金资产总值扣除负债后的余额，再除以基金总份额得到的每份基金的价值。每天的净值是通过计算基金持有的所有股票、债券等资产的市场价值，并减去相关费用和负债后得出的，然后这个总额除以当天的基金总份额来确定。