基金交易时的净值是怎么计算的？

                      基金交易时的净值是指基金资产总值减去负债后的价值，再除以基金总份额。这个净值会在每个交易日结束后计算，并在次日公布。投资者申购或赎回基金时，都会依据这个净值价格来进行交易。简单来说，就是基金持有的所有投资资产的价值平均到每一份额上，这就是你购买或卖出时的价格。