基金交易日的净值是如何计算的？

                      基金交易日的净值是通过计算基金资产总值后，再减去负债得出净资产值，然后除以基金总份额得到的。通常基金管理公司会在每个交易日结束后进行计算，并在次日公布当日的基金净值。投资者可以据此了解自己的投资价值变化。