在交易日购买基金时,净值通常按照当天收市后计算的净值为准。具体来说,就是基金管理公司会在交易日结束后,根据市场收盘时各资产的价格来计算基金净值,并在次日公告。因此,你在交易日购买的基金份额会依据这个计算结果确定。
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