交易货币基金的价格每天根据市场情况和资产净值来计算。基金管理公司会根据持有的各类金融工具价值的变化,每日重新评估基金的总价值,并除以基金总份额得出每份基金的净值,这就是您所持有的基金份额的价值基础。这一净值通常会在每个交易日结束后公布。
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