基金交易时的价格一定是净值吗？

                      基金交易时的价格通常情况下是依据基金的净值（NAV）来计算的。但实际交易中，由于买卖申报和成交时间的差异，以及市场波动等因素，实际成交价可能与当时的净值略有不同，可能出现溢价或折价情况。因此，基金交易价格并不总是完全等于净值。