共同基金的交易价格通常基于其净资产值(NAV)来确定。每天收盘后,基金公司会计算出基金持有资产的总价值,并扣除负债后除以基金总份额,得出每份基金的净值。投资者买入或卖出基金的价格就是基于这个净值,再加上一些小额的申购费或赎回费。这样可以保证所有投资者按照相同的价格进行交易。
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