交易型货币基金的价格通常依据其持有的资产净值(NAV)来计算。每天基金结算后,根据持有的现金、债券等资产价值总和除以基金份额总数,得出每份基金的净值。这个净值即代表了基金的价格,投资者买卖时按照这个价格成交。这样的机制保证了价格的透明和公平。
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