美基金的交易日期通常按照基金公司的规定来计算。一般情况下,如果你在交易日(如上海证券交易所和深圳证券交易所的交易日)的交易时间内提交购买或赎回申请,那么这个交易日当天的净值将作为你的交易价格基准。如果在非交易时间提交申请,则通常会以下一个交易日的净值为准。具体规则可以参考基金公司发布的相关公告或咨询客服。
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大咖乎
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