基金交易日的净值怎么计算？公式是什么？

                      基金交易日的净值计算通常依据公式：NAV = (总资产 - 总负债) / 已发行股份总数。其中，总资产包括基金持有的所有股票、债券等金融产品的市值；总负债包括基金需承担的债务和费用。这个计算结果会在每个交易日结束后公布，供投资者参考。