交易日里基金的净值是怎么算的？

                      在交易日里，基金的净值是通过计算基金资产总值后减去负债得出的。然后将这个数值除以当天基金的份额总数，得到的结果就是当日的基金净值。这个净值会每天更新，帮助投资者了解基金的表现。