什么是基金交易日的净值？它怎么计算？

                      基金交易日的净值是指基金在每个交易日结束后计算出来的每份基金的价值。它通过将基金总资产减去负债后，再除以基金总份额得出。这样投资者可以了解自己所持基金的价值变化。