基金交易价格主要依据基金净值(即每份基金的实际价值)来确定。买入价格通常是在申购时按照当日基金净值加上一定比例的申购费;卖出价格则是在赎回时按照当日基金净值减去一定比例的赎回费。基金净值由基金管理公司每日计算并公布,反映了基金资产的价值。
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