基金的交易价格主要由基金的净资产值(NAV)决定。每个交易日结束时,基金公司会计算出当天的基金单位净值,然后根据这个净值来确定买卖价格。日常交易中,由于市场波动和基金资产价值的变化,基金的价格可能会有所变动。因此,投资者在不同时间点进行交易,可能会遇到不同的成交价格。
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