什么是基金交易日的净值？每天的净值是怎么计算的？

                      基金交易日的净值是指在每个交易日结束后，基金公司根据基金持有的所有资产价值和负债情况计算出的每份基金份额的实际价值。这个净值是通过将基金总资产减去总负债后，除以基金总份额得出的。这样，投资者可以了解自己持有的基金份额在特定时间的价值。